거래처별 미수·미지급 대장을 자동으로 만드는 법 (2026): 방법 3가지 비교

미수·미지급 대장은 어떤 자료로 만드나?

세 자료가 필요합니다. 발행하거나 받은 세금계산서 목록, 통장 입출금 내역, 거래처가 보내온 거래명세서입니다. 대장은 거래처별로 청구된 금액에서 실제 입금되거나 지급된 금액을 뺀 표입니다.

첫 번째 막힘은 거래처 이름입니다. 같은 거래처가 「(주)한국물류」와 「한국물류(주)」, 「주식회사 대양통상」과 「대양통상」으로 서류마다 다르게 적혀 있으면 합계가 둘로 갈라집니다. 사업자등록번호가 있으면 번호로 묶는 쪽이 안전합니다.

엑셀에서 직접 만들 때 순서는?

첫째, 세금계산서 목록과 입출금 내역을 시트 두 장에 붙입니다. 둘째, 거래처 칸을 사업자등록번호나 정리된 거래처명으로 통일합니다. 셋째, 피벗 테이블로 거래처별 청구 합계를 만들고 SUMIF로 입출금 합계를 가져와 둘의 차이를 구합니다. 차이가 남아 있는 거래처가 미수 또는 미지급입니다.

이 방법은 청구서가 온 건만 대조합니다. 지급해야 하는데 명세서가 오지 않은 건은 어느 줄에도 없어서 대장에 나타나지 않습니다. 이 구멍은 장부 쪽에서 거꾸로 명세서를 찾아봐야 보입니다.

언제부터 자동화를 고려하나?

거래처 표기를 정리하고 명세서와 장부를 대조하는 데 매달 반나절 이상 들고, 그 일이 한 사람에게 묶여 있다면 자동화를 볼 시점입니다. 그 사람이 쉬거나 퇴사하면 대장이 멈추기 때문입니다.

SGK 스튜디오의 거래명세서 대사 자동화는 명세서와 지불예정 장부를 맞춰 일치, 금액 불일치, 지불예정에 없음, 명세서 미도착으로 나눠 사람이 볼 건만 골라 냅니다. 합성 데이터로 잰 결과와 아직 모르는 것은 대사 자동화 페이지에 그대로 적어 두었습니다.

SGK 스튜디오가 맞지 않는 경우

• 거래처가 열 곳 안팎이고 월 거래가 적다면 엑셀 피벗만으로 충분합니다.
• 모든 전표를 회계 프로그램에 입력하고 있다면 그 프로그램의 거래처원장을 먼저 쓰세요.